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索引號:  -2019-0027 主題分類: 
發文機關:  縣供銷聯社 發文文號: 
成文日期:  發布日期:  2019-09-24
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甘肅省會寧縣供銷合作社聯合社2018年度 部門決算情況說明
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甘肅省會寧縣供銷合作社聯合社2018年度

部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

甘肅省會寧縣供銷合作社聯合社是正科級單位,屬獨立的一級財務,執行的是事業單位會計制度。負責全縣供銷社系統的運營管理,主要職能為:

對成員社履行指導、協調、監督和服務,同時對社屬企業的資產在依法對股份合作制企業明確劃分社有數額,明晰產權關系的基礎上,行使本級社有資產出資人代表職能,監管社有資產保值增值,并按出資額依法享受所有者的資產收益,重大決策和選擇管理者的權利。完成政府委托的政策性經營任務和計劃。

(二)機構設置

2018年我單位共有機構1個,屬參照公務員法管理的事業單位,本年無變動。

甘肅省會寧縣供銷合作社聯合社編制人數7名,其中事業編制7人。領導職數3個,現有在職職工9人(其中在崗職工9人,副處級非領導職務1人),項目人員2名。內設4個股室(是綜合業務股、財務股、人事教育股、辦公室)。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計968.2萬元,支出總計898.2萬元。與2017年決算數相比,收入增加862.84萬元、增長818.95%,支出增加792.84萬元、增長752.51%,增長的主要原因是依據會政辦發【2018】44號《關于印發(甘肅萬里緣飲料有限責任公司改制職工安置及身份置換的方案)》、會萬改辦發【2018】3號《關于申請撥付甘肅萬里緣飲料有限責任公司改制費用的報告》,由縣財政安排799.34萬元,用于甘肅萬里緣飲料有限責任公司改制及職工安置。

本部門2018年度收入合計968.2萬元,其中:財政撥款收入968.2萬元,占100%;

本部門2018年度支出合計898.2萬元,其中:基本支出98.87萬元,占11%;項目支出799.34萬元,占89%。

本部門2018年度年末結轉和結余70萬元,較上年增加70萬元,主要原因是待支付的供銷合作社基層組織建設專項資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計968.2萬元,較上年決算數增加862.84萬元,增長818.95%。主要原因是依據會政辦發【2018】44號《關于印發(甘肅萬里緣飲料有限責任公司改制職工安置及身份置換的方案)》、會萬改辦發【2018】3號《關于申請撥付甘肅萬里緣飲料有限責任公司改制費用的報告》,由縣財政安排799.34萬元,用于甘肅萬里緣飲料有限責任公司改制及職工安置。較年初預算數增加869.92萬元,增長885.14%。主要原因:一是年中追加安排基礎設施建設專項經費支出預算100萬元、二是年中追加安排甘肅萬里緣飲料有限責任公司改制費用799.34萬元。

本部門2018年度財政撥款支出合計898.2萬元,較上年決算數增加792.84萬元,增長752.51%。主要原因:一是支付改制或破產企業職工安置費799.34萬元、二是支付企業基礎設施建設專項經費70萬元。較年初預算數增加799.92萬元,增長813.92%。主要原因是:一是年中追加安排基礎設施建設專項經費支出預算100萬元(實際支出70萬元)、二是年中追加安排甘肅萬里緣飲料有限責任公司改制費用799.34萬元(實際支出799.34萬元)。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出7.85萬元,占0.87%,較年初預算數減少10.62萬元,主要原因是按照相關政策單位退休人員退休費轉移到社保機構發放,影響該項目減少;城鄉社區支出769.34萬元,占85.65%,屬年中追加安排甘肅萬里緣飲料有限責任公司改制費用;商業服務業等支出114.2萬元,占12.72%,較年初預算數增加41.2萬元,主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項經費支出預算100萬元(實際支出70萬元);住房保障支出6.81萬元,占0.76%,與年初預算數持平。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出98.87萬元。其中:人員經費89.13萬元,較上年增加3.07萬元,主要原因是國家政策性上調工資等因素。公用經費9.74萬元,較上年減少9.56萬元,主要原因是辦公費支出中的網絡改造費、春節亮化費、清理垃圾的勞務費等費用同比減少3.37萬元;本年度減少修繕費3.9萬元;圧減培訓費支出0.52萬元;本年度減少辦公設備購置支出1.3萬元;本年度減少福利費預算支出0.24萬元。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計0.52萬元,較年初預算數減少0.15萬元,主要原因是單位按照財政部門的要求,壓縮接待批次,杜絕超規格接待。較上年支出數減少0.24萬元;主要原因是單位公務用車運行維護費減少0.1萬元、公務接待費減少0.14萬元。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門公務接待費0.52萬元,主要用于接待蒙草集團陜西秦草自然生態科技公司來我縣考察祖厲二期、三期治理工程及草產業情況;接受省市聯社檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數減少0.15萬元,較上年支出數減少0.14萬元,主要原因是單位按照財政部門的要求,壓縮接待批次,杜絕超規格接待。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年本部門因公國內公務接待7批次,53人,2018年本部門人均接待費98元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出9.74萬元,主要用于辦公費支出0.49萬元、差旅費1.3萬元、郵電費0.65萬元、工會經費1.13萬元、其他交通費4.86萬元。機關運行經費較2017年減少9.56萬元,減少49.56%,主要原因是辦公費支出中的網絡改造費、春節亮化費、清理垃圾的勞務費等費用同比減少3.37萬元;本年度減少修繕費3.9萬元;圧減培訓費支出0.52萬元;本年度減少辦公設備購置支出1.3萬元;本年度減少福利費預算支出0.24萬元。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門固定資產12.2萬元,其中:通用設備5.93萬元,家俱用具6.27萬元。

(三)政府采購支出情況說明。2018年本部門未發生政府采購

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

附表:2018年部門決算公開表(1-8)

甘肅省會寧縣供銷合作社聯合社.XLS

網絡編輯:會寧電視臺

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